«Не хочет ли ЦБ что-нибудь сделать для рынка акций?» или когда покупать Газпром? Вот зря журналисты, инвесторы и банковские аналитики обращаются к ЦБ с вопросами типа: «Не хочет ли ЦБ что-нибудь сделать для рынка акций?» Вопрос не по адресу. Точно-точно. Даже денежно-кредитная политика ЦБ, хотя он у нас и по факту, и по конституции независимый, по сути зависит от действий Министерства Обороны. Схема простая: «Сильнее горит киевская инфраструктура -> ближе конец СВО -> ниже бюджетный дефицит и инфляция -> ближе снижение ставки до сладких уровней». Железный принцип: Пока в Киеве есть вода и свет и особенно отопление, ждать мягкой денежно-кредитной политики, скорее, не стоит. Ставочку будут, конечно, потихонечку снижать, чтобы гражданская экономика совсем не усохла, на фоне бюджетного стимулирования «силовой» части, но не более того. И это правильно. Стимулирование рынка акций через действия Министерства Обороны, кстати, в отличие от условного QE или необоснованного снижения ставки, не только не будет иметь негативных инфляционных последствий, но ещё и может помочь бюджету и будет выгодно для всех, начиная от государства и заканчивая гражданами. Например, если качественно вломить по газохранилищу в Стрые (Львовская обл.), то можно получить много чего приятного: 1. Вероятно, замерзающих европейцев зимой (у них уже проблемы с запасами газа на зиму из-за проблем с поставками СПГ из-за Ормуза) — такая красота бесценна сама по себе, но мы продолжим. 2. Это нанесёт ущерб где-то в ~8-9 миллиардов евро европейским энерготрейдерам, которые там хранят газ. А если считать по «цене замещения» после последующего «ценового шипа», то это будет миллиардов 30-40 евро. Это справедливо. Евросоюз курлыкает от удовольствия, когда арестовывает танкеры и радуется горящим газовозам «Новатэка»? Окей, симметрия — наше всё. 3. Это приведёт к росту цен на газ в&n
КрКримсон Дайджест
Нюансы против очевидностей
Контакт для связи crimsonalter@yandex.ru
CategoryOtherLanguageRUFirst seenJul 06, 2026QualityVerified
Subscribers18.9K
Avg views500.4K
ERR809.9%
Price-- RUB
Price / subscriber--
Price / view--
Metrics updated: Jul 06, 2026
Recent posts
Из того, что Вашему покорному слуге показывали в плане западных оценок (Рейтер…), получается, что по их мнению у нас временно «вынесено» примерно 27% от перерабатывающих мощностей всего парка НПЗ. Это всё (а) ремонтируемо, от нескольких недель до нескольких месяцев в некоторых особо тяжелых случаях и (б) цифра дана с учётом ещё и графиков нормальных ежегодных ремонтов. Оценка Рейтер с учётом их отношения к нам, скорее всего, «потолок», а не «пол» для реальной ситуации. При этом же господин Новак оценил «дополнительный» (т.е. панический, на разгоне эмоций) спрос в 20-30% по сравнению с нормой: «ТАСС: Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно », — сказал Новак. tass.ru/ekonomika/27859395 Итого: ущерб от разгона паники плюс-минус сравним с суммой атак украинских дронов и ракет на все российские НПЗ. Впечатляющий эффект, показывающий наглядно, насколько эффективными могут быть методы информационной войны. Тут можно было бы ругать граждан за доверчивость и панику, но это было не очень справедливо. Украинские атаки по НПЗ — это не новый феномен, локальные кризисы топлива — тоже на самом деле не новый феномен, т. е. на их появление нельзя списать невероятную успешность разгона паники именно в 2026-м, ибо плюс-минус аналогичные ситуации были и раньше, в 2023-м, в 2024-м и в 2025-м. Но тогда такую панику врагам не удалось спровоцировать. А что же такое случилось в 2026-м, что у некоторой части аудитории настолько снизилось доверие к официальной коммуникации в целом, что не позволяет эффективно купировать панику, а? А кто это сделал, а? А кто подорвал у некоторых граждан веру в стабильность их структур повседневности и в желание госструктур эту нормальность защищать? Есть всё-таки позитив у нынешней ситуации, &lrm
В рамках программы информирования читателей: На флагманском проекте «Кримсон Аналитика» (CrimsonAnalytics) сегодня опубликован монстр-текст [Новостной деск] «Инвестиции во время депрессии» или разговор у кулера В тексте: 0. Ответ на наболевший вопрос аудитории: «Эээээ… Что у нас вообще *ь происходит и какого ** всё так и что вообще с этим будут делать?» 1. Описание особенностей процесса принятия решений у Большого Начальства по всяким не-приоритетным темам, типа экономики или информационной политики. 2. Дайджест «переобуваний» и/или появления абсолютно удивительных нарративов в исполнении сюрпризных источников: - Около-АП-эшный политолог защищает Набиуллину от «национализаторов» и «экспроприаторов». - Имеющий репутацию «сидящего на темниках и бюджетах от полит-администраторов» телеграммер, специализирующийся, по городским легендам, на запросах в ChatGPT для «уникальной аналитики» для всяких госструктур, внезапно включился в защиту российского бизнеса от шизопатриотической медийки и военкоров. Плюс ещё пару совсем «пикантных» примеров для иллюстрации изменения атмосферы в некоторых московских коридорах. 3. Заметки на полях топливного кризиса и проблем с НПЗ. Чисто на уровне нескольких вайбов. 4. Главная проблема российской экономики (нет, это не НПЗ, даже близко) плюс изменения в монетарной политике, которые вызваны успешным рейдом некоторых уважаемых элитариев на «тумбочку с деньгами». 5. Размышления на полях «финишной прямой СВО», которая позволяет некоторым элитариям игнорировать некоторые проблемы населения, экономики, бизнеса и т.д. 6. Заметки на полях ключевого фрагмента «кризисного» срочного интервью Владимира Путина и прикидки на тему того через сколько времени у администрации Трампа «дойдут до нас руки». В качестве бонус-трека: Блиц-размышления по поводу российских активов, которые имеют шансы пострадать больше всего в ближайшие кварталы, а также их долгосрочные перспективы. Приятного чтения .
Минутка индикаторов европейской милитаризации Как вы знаете, ваш покорный слуга обожает следить за акциями европейского ВПК в качестве индикатора реальной милитаризации (ибо милитаризация требует денег) наших европейских оппонентов. Особенно люблю следить за акциями Rheinmetall AG — эдакого символа европейского милитаризма, компании, которая реально «сделала иксы» с тех пор, как Германия решила ещё один раз использовать свой... кхм... «сектор с большими историческими традициями» (ВПК) в качестве мотора политического и экономического развития страны. (Инсайдеры и политики, сэр). В среду акции Rheinmetall AG сделали минус 18% за день на новости о том, что правительство Мерца отменило заказ на поставку 10 фрегатов, которые должна была делать компания. С начала 2026 года инвесторы потеряли ~50% от цены акций. Правительство Германии обещает заказать боевые корабли в другом месте (и вроде ещё и дешевле, но не факт). При этом стоит процитировать британского финансового специалиста. Аналитик Barclays Афонсо Осорио: «Это стало неожиданностью, негативно повлияло на настроения [инвесторов] и вызвало вопросы о том, как быстро будут меняться расходы на оборону». P. S. «Перевожу на человеческий с политического»: денег или нет, или их изначально не было, или были, но потом их попилили, и теперь их снова нет.
Вот коллеги часто жалуются, что у нас нет русского Polymarket для того, чтобы делать ставки на политические события, а ещё наблюдать за тем, как другие участники рынка делают свои ставки на политические события. Это так. Polymarket (официально) в России нет и, скорее всего, не будет. Но можно проявить смекалку. Вот, например, где можно наблюдать бабки, которые делают ставки по некоторым наболевшим вопросам современности? Где можно посмотреть, как сейчас торгуется тезис: «лонг системных патриотичных либералов против шорта любителей простых, понятных и неправильных решений»? Есть неочевидное решение в плане «где посмотреть счет на табло с бабками» (это не инвестиционная рекомендация, вот прямо серьёзно-серьёзно не инвестиционная рекомендация, это просто иллюстрация политического тезиса). Берём композитный график, созданный из: + Лонг фьючерс на акции Яндекса на Мосбирже - Шорт фьючерс на акции ВК на Мосбирже (можно соотношение умножить на 100, чтобы размерность была красивой). График соотношения как раз новые максимумы обновляет. Поучительное зрелище, как минимум с эстетической точки зрения. PS: Как и котировки Polymarket, это соотношение — не истина, а просто намёк. Именно так к этому и следует относиться.